Statutul Casei de Economii si Consemnatiuni (CEC)

f) hotaraste in legatura cu strategia de acordare a creditelor pentru populatie si pentru agentii economici mici si mijlocii;

g) aproba competentele de acordare a creditelor pentru comitetul de directie, sucursale, filiale;

h) intocmeste bilantul contabil, contul de profit si pierderi si raportul asupra acestora;

i) supune aprobarii actionarului unic bugetul de venituri si cheltuieli, strategia C.E.C. si programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;

j) supune aprobarii actionarului unic modificarea capitalului social;

k) autorizeaza ocuparea, de catre membrii comitetului de directie si de catre directorii executivi, a functiilor de reprezentanti, administratori sau cenzori in alte societati comerciale;

l) aproba emisiunea de titluri de valoare si decide asupra conditiilor generale de prestare a serviciilor de intermediere financiara oferite de C.E.C.;

m) analizeaza si supune aprobarii actionarului unic participarea C.E.C. la capitalul social al altor societati, in conformitate cu prevederile legale, prin cumparari de actiuni, dobandiri de parti sociale si/sau aport direct la infiintarea acestora si/sau in orice alta modalitate permisa de lege;

n) aproba cumpararea si construirea de bunuri imobile necesare activitatii C.E.C.;

o) aproba repartizarea fondului de participare la profit si sumele ce revin presedintelui si vicepresedintelui din acest fond;

p) decide acordarea de donatii oricaror institutii nationale, de caritate, de interes public si/sau general, oricaror asociatii ori pentru organizarea de expozitii, sponsorizari de actiuni cultural-sportive si, in general, pentru orice alta activitate permisa de lege si in limitele acesteia;

r) stabileste competentele, atributiile si raspunderile ce revin comitetului de directie, altele decat cele stabilite prin prezentul statut;

s) decide in orice alte probleme, conform legislatiei in vigoare.

Pentru activitatea depusa, membrii consiliului de administratie primesc o indemnizatie, reprezentand 20% din salariul presedintelui, pentru participarea la fiecare sedinta.

Consiliul de administratie emite la sfarsitul fiecarei sedinte in care au fost luate hotarari documentul numit "hotarare a Consiliului de administratie al C.E.C.", cu cel putin doua dintre semnaturile membrilor prezenti, dintre care una a reprezentantului numit de Ministerul Finantelor. In aplicarea hotararii consiliului de administratie, presedintele C.E.C. emite decizii. Emitentii isi pot delega in scris competenta in limitele stabilite de lege si de un regulament de organizare si functionare a organelor executive, de decizie, ale C.E.C.

Lucrarile consiliului de administratie se consemneaza in procese-verbale de sedinta, semnate de membrii prezenti si tinute intr-un registru de procese-verbale.

Membrii consiliului de administratie absenti vor semna procesul-verbal de sedinta, putand consemna opiniile separate in termen de o luna de la data sedintei. Depasirea acestui termen va fi semnalata Ministerului Finantelor, care va decide, dupa caz.

Art. 14. - In perioada dintre sedintele consiliului de administratie, comitetul de directie asigura administrarea C.E.C., in interesul acesteia si in limitele competentelor care i-au fost conferite prin statut si/sau prin hotarari ale consiliului de administratie.

Comitetul de directie este compus din presedintele si vicepresedintii C.E.C.

Presedintele consiliului de administratie, in calitatea sa de presedinte al C.E.C., este si presedintele comitetului de directie.

Comitetul de directie se intruneste cel putin o data pe saptamana sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a inlocuitorului acestuia.

La sedintele comitetului de directie pot fi invitati si angajati ai C.E.C.

Deciziile in sedintele comitetului de directie vor fi luate cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor. La situatii paritare, votul presedintelui este decisiv.

Principalele atributii ale comitetului de directie sunt:

a) aproba operatiunile in limita competentelor stabilite de consiliul de administratie;

b) prezinta consiliului de administratie informari privind activitatea si situatia patrimoniala a C.E.C. si face propuneri de operatiuni a caror aprobare este de competenta consiliului de administratie;

c) elaboreaza strategia C.E.C. si programul de activitate, pe care le supune aprobarii consiliului de administratie;

d) intocmeste raportul anual cu privire la activitatea societatii bancare, proiectul de activitate, bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pe anul in curs;

e) hotaraste cu privire la politica de resurse umane a C.E.C., supune aprobarii consiliului de administratie sistemul de salarizare, aproba fondul de premiere si repartizarea acestuia;

f) fixeaza cotele de participare la profit a conducerii centralei C.E.C. (cu exceptia presedintelui si a vicepresedintilor), a celorlalti salariati ai centralei C.E.C., precum si fondurile pe sucursale;

g) stabileste regimul semnaturilor in centrala C.E.C.;

h) aproba stabilirea de relatii de corespondent cu alte societati bancare si avizeaza plafoanele de lucru cu acestea;

i) aproba infiintarea sau desfiintarea uneia sau a mai multor sucursale, filiale si agentii proprii ale C.E.C.;

j) stabileste competentele directorilor din centrala C.E.C. si de la sucursale;

k) aproba formarea unor comitete si comisii de lucru, imputernicite sa analizeze problemele supuse lor de catre comitetul de directie, stabileste structura, atributiile si limitele de competenta ale acestora;

l) supune aprobarii consiliului de administratie structura organizatorica a unitatilor subordonate, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, conditiile generale de afaceri ale C.E.C., procedurile si metodologia de lucru;

m) rezolva orice alte probleme stabilite de consiliul de administratie si executa hotararile luate de acesta.

Dezbaterile sedintelor comitetului de directie se consemneaza in procese-verbale inscrise in registrul special, care se prezinta consiliului de administratie.

Hotararile comitetului de directie se comunica in scris compartimentelor din C.E.C. interesate si/sau celor ce urmeaza sa execute hotararea .

Art. 15. - Presedintele Consiliului de administratie al C.E.C. este reprezentantul legal al societatii si o angajeaza patrimonial prin semnatura autografa pusa pe actele incheiate in numele acesteia cu tertii, putand efectua orice operatiuni si dispune orice masuri necesare pentru realizarea obiectului de activitate .

Presedintele Consiliului de administratie al C.E.C. poate delega puteri de reprezentare oricaruia dintre administratori sau directori executivi, mandatul trebuind sa mentioneze expres puterile acordate si autoritatile ori institutiile sau persoanele in fata carora se face reprezentarea, ca si operatiunile si volumul valoric pentru care este delegat dreptul de reprezentare .

Presedintele C.E.C., care este si presedintele consiliului de administratie si al comitetului de directie, asigura conducerea generala a activitatii C.E.C., angajand C.E.C. in raporturile sale cu tertii, avand, in principal, urmatoarele atributii:

a) conduce sedintele consiliului de administratie si ale comitetului de directie;

b) exercita conducerea operativa a C.E.C., urmarind buna administrare a acesteia si asigurarea integritatii patrimoniului ei;

c) negociaza si semneaza, in numele actionarului unic, contractul colectiv de munca;

d) aplica sanctiuni disciplinare si administrative salariatilor C.E.C. si emite decizii de imputare in conditiile legii;

e) imputerniceste si mandateaza pe reprezentantii C.E.C. in relatiile cu tertii;

f) incheie, modifica si desface contractul individual de munca al salariatilor din centrala C.E.C., precum si al conducerilor sucursalelor pe care le si numeste;

g) indeplineste orice alte atributii date in competenta sa de catre consiliul de administratie si de comitetul de directie.

Art. 16. - Supravegherea generala a activitatii financiare a C.E.C. va fi efectuata de comisia de cenzori, formata din 3 membri si 3 membri supleanti numiti conform art. 12 al prezentului statut .